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不重仓科技消费医药,这些基金怎么还能赚大钱?

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发表于 2019-12-31 22:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  来源:基民柠檬
打开今年的业绩排行榜,上半年是消费基金刷屏,三季度是医药基金刷屏,到了年尾就是科技基金包场,可以说,今年不重仓科技消费医药,就失去了冲榜的资格。然而总有一些特殊案例,不重仓科技消费医药,照样能够取得超绝的业绩。
国投瑞银进宝灵活配置(001704)
由保本基金转型而来,徐栋和邓彬彬共同担任基金经理,徐栋是一位做固定收益的基金经理,股票投资这块是邓彬彬负责。
科技和消费在这只基金的重仓股也是存在的,不过不是主流。对于基金贡献比较多的应该是新能源,这也应该是四季度这只基金排名大幅上升的主要原因。其实新能源也应该涵盖在广义的科技里,但是我们现在炒的科技股集中于电子、半导体、计算机、通信等,还是比较比较狭窄的。
永赢惠添利(005711)
风格非常独特的一只基金,基金经理李永兴是从交银施罗德基金出来的基金经理。
这只基金的重仓股长期以金融地产为主,很难想象这样的配置,能够取得70%多的年内收益。究其原因,我觉得可能跟基金经理做轮动比较细腻有关系,对于一些阶段性的投资机会把握较好,个股选择也不错。
神奇混搭后的结果就是,在取得较好的长期收益的同时,基金收益的波动性并不大,这很“交银”。
永赢基金是宁波银行旗下的基金公司,虽然背景不是很吸引人,但是这家公司还是很值得大家关注的,很有成为行业栋梁的潜质。
融通行业景气(161606)
不动如山,也能取得好业绩,最服气的还是融通基金的邹曦。先上图:


2019年三季末十大重仓股


2018年四季末十大重仓股
三个季度过去,十大重仓股只换了三个,前六都还在……这个稳定性在业内是非常罕见的。


别看不怎么换股,并不影响业绩,去年跌得少,今年涨得多,这位从业18年的老将,这两年给人一种“悟道”成功的感觉。当然“悟道”是一种夸张的说法,其实就是投资方法论进步,提升了投资水平,这对于老将来说殊为不易。
邹曦找到的方向是产业趋势投资,柠檬君看到的则是“周期”的魅力,兼顾长期短期都能取得好业绩,不可忽视“周期”的力量,所谓的产业趋势,其实跟周期是高度重合的,如果对于周期有深刻的理解并运用得当,取得好业绩是很自然的事情。
邹曦现在的持股集中度非常高,换手率较低,持股周期拉得很长,做得没有以前那么累,收益反而好许多。这也启示我们,是不是也该时常反思一下自己的投资体系和投资方法,有没有需要改进的地方?或许某天我们也会“悟道”成功,突飞猛进呢?
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